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ベリタス・ファンズ-アジアン・ファンド

VERASIG:ID
668.95
GBP
1.47
0.22%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
565.54 - 702.63
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
16.61%
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前日終値
670.42
52週レンジ
565.54 - 702.63
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
16.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
668.9505
資産総額 (十億 USD) ( 04/18/2019)
2.264
設定日
10/18/2004
直近配当額 ( 09/28/2018)
1.4411
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
ベリタス・ファンズ-アジアン・ファンド(Veritas Funds PLC - Asian Fund)は、アイ ルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。年数をかけて資本を構築することを 目指す。主にアジア(日本を除く)企業の株式と株式関連証券のポートフォリオに投資する。
住所
Registered Office:
1st Floor, Europa House
Harcourt Centre, Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
00353-0-1-407-2000
Webサイト
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