ベリタス・ファンズ-アジアン・ファンド

VERASCG:ID
476.63
GBP
4.85
1.01%
更新日時 3:53 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
476.63 - 488.29
前日終値
481.48
52週レンジ
476.63 - 488.29
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
476.6294
資産総額 (百万 USD) ( 12/02/2016)
426.899
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EZRA SUN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
805.54 千 21.38 百万 4.60
26.09 千 19.52 百万 4.20
3.02 百万 19.05 百万 4.10
1.51 百万 17.66 百万 3.80
169.08 千 17.19 百万 3.70
862.91 千 16.26 百万 3.50
11.04 千 15.80 百万 3.40
4.34 百万 15.80 百万 3.40
712.77 千 15.80 百万 3.40
226.03 千 13.48 百万 2.90
企業概要
ベリタス・ファンズ-アジアン・ファンド(Veritas Funds PLC - Asian Fund)は、アイ ルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。年数をかけて資本を構築することを 目指す。主にアジア(日本を除く)企業の株式と株式関連証券のポートフォリオに投資する。
住所
Registered Office:
1st Floor, Europa House
Harcourt Centre, Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
00353-0-1-407-2000
Webサイト
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