ベリタス・ファンズ-アジアン・ファンド

VERASCG:ID
505.40
GBP
0.28
0.06%
更新日時 3:54 JST 2017/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
470.30 - 507.66
年初来リターン
5.62%
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前日終値
505.68
52週レンジ
470.30 - 507.66
年初来リターン
5.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
505.3995
資産総額 (百万 USD) ( 01/20/2017)
497.293
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EZRA SUN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
572.32 千 22.32 百万 4.70
30.31 千 19.47 百万 4.10
302.06 千 18.99 百万 4.00
12.08 千 18.04 百万 3.80
3.03 百万 17.09 百万 3.60
1.49 百万 16.62 百万 3.50
9.51 百万 16.14 百万 3.40
2.09 百万 16.14 百万 3.40
4.91 百万 14.24 百万 3.00
3.87 百万 13.77 百万 2.90
企業概要
ベリタス・ファンズ-アジアン・ファンド(Veritas Funds PLC - Asian Fund)は、アイ ルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。年数をかけて資本を構築することを 目指す。主にアジア(日本を除く)企業の株式と株式関連証券のポートフォリオに投資する。
住所
Registered Office:
1st Floor, Europa House
Harcourt Centre, Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
00353-0-1-407-2000
Webサイト
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