ベリタス・ファンズ-アジアン・ファンド

VERASCG:ID
549.98
GBP
5.91
1.09%
更新日時 2:54 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
470.30 - 553.67
年初来リターン
14.94%
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前日終値
544.07
52週レンジ
470.30 - 553.67
年初来リターン
14.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
549.9795
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2017)
636.576
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EZRA SUN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.06 千 27.60 百万 4.80
6.10 百万 23.58 百万 4.10
131.64 千 21.85 百万 3.80
1.49 百万 21.85 百万 3.80
297.57 千 20.70 百万 3.60
507.53 千 20.13 百万 3.50
325.93 千 19.55 百万 3.40
4.12 百万 18.98 百万 3.30
25.33 千 17.83 百万 3.10
12.84 百万 17.83 百万 3.10
企業概要
ベリタス・ファンズ-アジアン・ファンド(Veritas Funds PLC - Asian Fund)は、アイ ルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。年数をかけて資本を構築することを 目指す。主にアジア(日本を除く)企業の株式と株式関連証券のポートフォリオに投資する。
住所
Registered Office:
1st Floor, Europa House
Harcourt Centre, Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
00353-0-1-407-2000
Webサイト
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