ベリタス・ファンズ-アジアン・ファンド

VERASCG:ID
528.48
GBP
3.81
0.73%
更新日時 3:53 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
470.30 - 524.67
年初来リターン
10.45%
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前日終値
524.67
52週レンジ
470.30 - 524.67
年初来リターン
10.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
528.4825
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2017)
535.131
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EZRA SUN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
601.10 千 26.38 百万 5.10
13.91 千 23.79 百万 4.60
156.39 千 21.21 百万 4.10
29.90 千 19.65 百万 3.80
298.81 千 19.14 百万 3.70
2.11 百万 18.62 百万 3.60
5.57 百万 17.58 百万 3.40
5.81 百万 17.58 百万 3.40
1.52 百万 17.58 百万 3.40
748.49 千 16.03 百万 3.10
企業概要
ベリタス・ファンズ-アジアン・ファンド(Veritas Funds PLC - Asian Fund)は、アイ ルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。年数をかけて資本を構築することを 目指す。主にアジア(日本を除く)企業の株式と株式関連証券のポートフォリオに投資する。
住所
Registered Office:
1st Floor, Europa House
Harcourt Centre, Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
00353-0-1-407-2000
Webサイト
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