Ventura Australian Shares Fu

VENAUSA:AU
1.1640
AUD
0.0068
0.59%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0388 - 1.1920
1年トータルリターン
13.90%
年初来リターン
5.73%
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前日終値
1.1572
52週レンジ
1.0388 - 1.1920
1年トータルリターン
12.78%
年初来リターン
5.73%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1.164
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2018)
21.145
設定日
04/04/2002
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.009967941
直近配当利回り(税込)
3.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
1.11%
企業概要
Ventura Australian Shares Fund is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Fund is to outperform the S&P/ASX 300 Accumulation Index over the long term. The Fund predominantly invests in shares or unit trusts listed on the Australian Stock Exchange.
住所
Ventura Investment Management Ltd
Level 6
2 Elizabeth Plaza
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 1300-738-421