Ventura International Shares

VEN0031:AU
2.1760
AUD
0.0146
0.67%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
2.0829 - 2.3749
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
2.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.1906
52週レンジ
2.0829 - 2.3749
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
2.16%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
2.176
資産総額 (百万 AUD) ( 09/28/2018)
15.514
設定日
03/27/2002
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0019157717
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
1.03%
企業概要
Ventura International Shares Fund is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Fund is to outperform the MSCI World Net Dividends Reinvested Accumulation Index over the long term. The Fund invests predominantly in broad range of international shares listed on stock exchanges in developed international markets.
住所
Ventura Investment Management Ltd
Level 6
2 Elizabeth Plaza
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 1300-738-421