Ventura International Shares

VEN0031:AU
2.3507
AUD
0.0004
0.02%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.9706 - 2.3580
1年トータルリターン
20.52%
年初来リターン
10.27%
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前日終値
2.3511
52週レンジ
1.9706 - 2.3580
1年トータルリターン
20.03%
年初来リターン
10.27%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
2.3507
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2018)
16.287
設定日
03/27/2002
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.013228
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
1.03%
企業概要
Ventura International Shares Fund is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Fund is to outperform the MSCI World Net Dividends Reinvested Accumulation Index over the long term. The Fund invests predominantly in broad range of international shares listed on stock exchanges in developed international markets.
住所
Ventura Investment Management Ltd
Level 6
2 Elizabeth Plaza
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 1300-738-421