Ventura Conservative Fund

VEN0029:AU
1.1389
AUD
0.0010
0.09%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.1303 - 1.1645
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
1.59%
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前日終値
1.1379
52週レンジ
1.1303 - 1.1645
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
1.59%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1.1389
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2018)
98.460
設定日
04/17/2002
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.02999269
直近配当利回り(税込)
10.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.70%
企業概要
Ventura Conservative Fund is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Fund is to provide income and some medium term capital growth with low volatility. The Fund invests according to a 30/70 mix between growth and income investments including cash (30%), Ausralian bonds (25%), international bonds (15%), Australian shares (15%) and property securities (5%).
住所
Ventura Investment Management Ltd
Level 6
2 Elizabeth Plaza
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 1300-738-421