Ventura Diversified 50 Fund

VEN0028:AU
1.3303
AUD
0.0006
0.05%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.2839 - 1.3421
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
2.38%
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前日終値
1.3309
52週レンジ
1.2839 - 1.3421
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.3303
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2018)
158.597
設定日
04/04/2002
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.01378936
直近配当利回り(税込)
4.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.79%
企業概要
Ventura Diversified 50 Fund is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Fund is to provide a mix of both medium-term capital growth and income. The Fund invests according to a 50/50 mix between growth and income investments consisting of Australian shares (20%), international shares (20%), property securities (10%), Australian bonds (22%) and international bonds (13%).
住所
Ventura Investment Management Ltd
Level 6
2 Elizabeth Plaza
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 1300-738-421