Vanguard USD Emerging Market

VEMT:SW
SIX Swiss Ex
48.54
CHF
0.10
0.21%
更新日時 1:45 JST 2018/11/16
始値
48.54
安値 - 高値 レンジ(日)
48.54 - 48.54
出来高
0
前日終値
48.64
52週レンジ
47.00 - 52.20
1年トータルリターン
-1.35%
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始値
48.54
安値 - 高値 レンジ(日)
48.54 - 48.54
出来高
0
前日終値
48.64
52週レンジ
47.00 - 52.20
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-1.23%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
48.4837
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
232.618
設定日
12/06/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.31%
乖離率52週平均値
0.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/25/2018)
0.186828
直近配当利回り(税込)
4.62%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
1.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.08 千 3.15 百万 1.15
1.30 千 1.32 百万 0.48
1.36 千 1.32 百万 0.48
1.48 千 1.32 百万 0.48
1.35 千 1.29 百万 0.47
1.21 千 1.12 百万 0.41
1.08 千 1.11 百万 0.41
1.30 千 1.11 百万 0.40
1.10 千 1.06 百万 0.39
1.03 千 1.05 百万 0.38
企業概要
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Index. The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600
Webサイト
www.vanguard.com