Vanguard USD Emerging Market

VEMT:SW
SIX Swiss Ex
48.88
CHF
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更新日時 2019/01/17
出来高
0
前日終値
48.88
52週レンジ
47.00 - 50.09
1年トータルリターン
2.39%
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出来高
0
前日終値
48.88
52週レンジ
47.00 - 50.09
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
2.48%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
48.7461
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
240.423
設定日
12/06/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.26%
乖離率52週平均値
0.30%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/17/2019)
0.14921
直近配当利回り(税込)
3.63%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
2.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.08 千 2.84 百万 1.23
1.00 千 991.71 千 0.43
1.00 千 954.20 千 0.41
1.00 千 947.08 千 0.41
1.00 千 940.53 千 0.41
1.00 千 935.47 千 0.40
900.00 914.61 千 0.40
1.13 千 909.74 千 0.39
900.00 878.34 千 0.38
925.00 871.27 千 0.38
企業概要
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Index. The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600
Webサイト
www.vanguard.com