Vanguard USD Emerging Market

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SIX Swiss Ex
47.27
CHF
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更新日時 0:40 JST 2018/09/21
始値
47.27
安値 - 高値 レンジ(日)
47.27 - 47.27
出来高
0
前日終値
47.27
52週レンジ
47.00 - 52.55
1年トータルリターン
-2.91%
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始値
47.27
安値 - 高値 レンジ(日)
47.27 - 47.27
出来高
0
前日終値
47.27
52週レンジ
47.00 - 52.55
1年トータルリターン
-3.16%
年初来リターン
-4.61%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
47.1342
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
278.095
設定日
12/06/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.28%
乖離率52週平均値
0.25%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.222371
直近配当利回り(税込)
5.45%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-1.71%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.08 千 2.92 百万 1.07
1.56 千 1.52 百万 0.56
1.30 千 1.32 百万 0.49
1.35 千 1.29 百万 0.48
1.48 千 1.21 百万 0.44
1.08 千 1.11 百万 0.41
1.21 千 1.09 百万 0.40
1.10 千 1.07 百万 0.39
1.03 千 1.06 百万 0.39
750.00 1.05 百万 0.39
企業概要
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Index. The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600
Webサイト
www.vanguard.com