Vanguard USD Emerging Market
VEMT:LN
London
36.490
GBP
0.025
0.07%
更新日時 2021/02/25
始値
36.340
安値 - 高値 レンジ（日）
36.250 - 36.490
出来高
4,758
前日終値
36.465
52週レンジ
35.860 - 41.980
1年トータルリターン
-6.95%
始値
36.340
安値 - 高値 レンジ（日）
36.250 - 36.490
出来高
4,758
前日終値
36.465
52週レンジ
35.860 - 41.980
1年トータルリターン
-7.80%
年初来リターン
-6.06%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
36.4471
資産総額 (百万 USD) ( 02/24/2021)
740.248
設定日
12/06/2016
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.12%
乖離率52週平均値
0.35%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/18/2021)
0.151167
直近配当利回り（税込）
3.56%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-6.88%
3年トータルリターン
4.71%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AO061706:COR | 2.60 千 | 3.49 百万 | 0.50 |
| AX542315:COR | 2.50 千 | 3.35 百万 | 0.48 |
| AS197580:COR | 2.40 千 | 3.31 百万 | 0.47 |
| ZO627998:COR | 3.18 千 | 2.99 百万 | 0.43 |
| QZ936822:COR | 2.54 千 | 2.98 百万 | 0.43 |
| 91282CBD:GOV | 2.96 千 | 2.96 百万 | 0.42 |
| ZO305198:COR | 8.17 千 | 2.80 百万 | 0.40 |
| AR463179:COR | 2.40 千 | 2.48 百万 | 0.36 |
| AW599731:COR | 2.10 千 | 2.46 百万 | 0.35 |
| QZ936819:COR | 2.20 千 | 2.41 百万 | 0.35 |
企業概要
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Index. The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600 Webサイト
www.vanguard.com