Vanguard USD Emerging Market
VEMT:LN
London
37.565
GBP
0.480
1.29%
更新日時 2018/09/22
始値
37.660
安値 - 高値 レンジ（日）
37.565 - 37.660
出来高
253
前日終値
37.085
52週レンジ
35.400 - 40.245
1年トータルリターン
0.55%
始値
37.660
安値 - 高値 レンジ（日）
37.565 - 37.660
出来高
253
前日終値
37.085
52週レンジ
35.400 - 40.245
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
0.01%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
37.3974
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
279.684
設定日
12/06/2016
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.45%
乖離率52週平均値
0.23%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.222371
直近配当利回り（税込）
5.43%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
2.68%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK265287:COR | 3.08 千 | 2.92 百万 | 1.07 |
| EJ682237:COR | 1.56 千 | 1.52 百万 | 0.56 |
| EI232991:COR | 1.30 千 | 1.32 百万 | 0.49 |
| AP285915:COR | 1.35 千 | 1.29 百万 | 0.48 |
| AM901572:COR | 1.48 千 | 1.21 百万 | 0.44 |
| EI391620:COR | 1.08 千 | 1.11 百万 | 0.41 |
| AP209802:COR | 1.21 千 | 1.09 百万 | 0.40 |
| AO338789:COR | 1.10 千 | 1.07 百万 | 0.39 |
| EK587450:COR | 1.03 千 | 1.06 百万 | 0.39 |
| EC238256:COR | 750.00 | 1.05 百万 | 0.39 |
企業概要
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Index. The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600 Webサイト
www.vanguard.com