Vilhena Euro Malta Money Fun

VEMMIEA:MV
3.0215
EUR
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0.00%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.0121 - 3.0215
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
3.0215
52週レンジ
3.0121 - 3.0215
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
3.0215
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
59.923
設定日
01/09/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.01 百万 3.30
2.00 千 2.00 百万 3.29
1.00 千 1.00 百万 1.65
企業概要
Vilhena Euro Malta Money Fund is an open-end fund incorporated in Malta. The Fund's objective is to providean attractive and competitive rate of return on their cash balances. The Fund invests in money markets, treasury bills, bonds, medium term notes and bank deposits.
住所
Registered Office:
Level 6, The Mall Offices
The Mall
Floriana VLT 16
Malta
電話番号
356-234580
Webサイト
www.vfm.com.mt