フォントーベル・ファンド-新興国市場デッ

VEMKDAI:LX
119.52
EUR
0.30
0.25%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
118.36 - 132.74
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
-3.95%
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前日終値
119.22
52週レンジ
118.36 - 132.74
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
-3.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
119.52
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
2.794
設定日
07/09/2014
直近配当額 ( 11/28/2017)
5.28334
直近配当利回り(税込)
4.42%
ファンドマネージャ
LUC D'HOOGE / WOUTER VAN OVERFELT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.85 千 463.68 百万 17.31
3.70 千 431.53 百万 16.11
2.00 千 227.78 百万 8.50
1.50 千 217.69 百万 8.12
1.55 千 181.39 百万 6.77
1.10 千 180.71 百万 6.74
818.00 千 115.70 百万 4.32
87.25 千 102.21 百万 3.81
88.70 千 102.02 百万 3.81
43.85 千 61.21 百万 2.28
企業概要
フォントーベル・ファンド-新興国市場デット(Vontobel Fund - Emerging Markets Debt)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建てベストリターンの達成を目指す。投資対象は、新興国市場の政府および企業が発行する債券。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com