フォントーベル・ファンド-新興国市場デッ

VEMIUSD:LX
124.15
USD
0.22
0.18%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
122.24 - 134.73
1年トータルリターン
-4.87%
年初来リターン
-6.70%
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前日終値
124.68
52週レンジ
122.24 - 134.73
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
-6.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
124.15
資産総額 (十億 USD) ( 11/09/2018)
2.887
設定日
05/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 477.69 百万 17.36
3.68 千 431.05 百万 15.67
3.00 千 339.38 百万 12.34
1.50 千 214.45 百万 7.80
1.11 千 177.02 百万 6.43
1.39 千 162.73 百万 5.92
890.00 千 127.37 百万 4.63
90.25 千 105.55 百万 3.84
88.90 千 101.68 百万 3.70
104.00 千 75.88 百万 2.76
企業概要
フォントーベル・ファンド-新興国市場デット(Vontobel Fund - Emerging Markets Debt)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建てベストリターンの達成を目指す。投資対象は、新興国市場の政府および企業が発行する債券。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com