Vontobel Fund - Emerging Mar

VEMHNHE:LX
99.45
EUR
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更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.66 - 100.50
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前日終値
99.48
52週レンジ
97.66 - 100.50
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
99.45
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
121.585
設定日
10/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VALENTINA CHEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.00 千 5.94 百万 4.85
16.00 千 5.29 百万 4.32
70.00 千 4.09 百万 3.34
12.00 千 3.99 百万 3.25
2.80 千 3.24 百万 2.64
11.25 千 3.20 百万 2.61
40.00 千 3.11 百万 2.53
10.00 千 2.96 百万 2.42
33.50 千 2.95 百万 2.40
11.00 千 2.92 百万 2.39
企業概要
Vontobel Fund - Emerging Markets Local Currency Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is obtain maximum returns in USD. It may invest in variable and fixed bonds, as well as convertible bonds of private debtors who have a maximum investment of 25% in convertible bonds. The Fund may invest in derivatives as a means of securing the currency.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com