フォントーベル・ファンド-新興国市場デッ

VEMHIHA:LX
114.23
CHF
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更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.31 - 124.83
1年トータルリターン
-8.01%
年初来リターン
2.05%
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前日終値
114.21
52週レンジ
110.31 - 124.83
1年トータルリターン
-8.26%
年初来リターン
2.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
114.23
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2019)
2.998
設定日
05/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.30 千 629.54 百万 21.95
4.41 千 512.73 百万 17.88
3.00 千 337.43 百万 11.77
1.50 千 210.75 百万 7.35
1.38 千 160.36 百万 5.59
876.52 141.94 百万 4.95
910.00 千 127.60 百万 4.45
88.40 千 102.31 百万 3.57
90.25 千 101.95 百万 3.56
68.76 千 75.40 百万 2.63
企業概要
フォントーベル・ファンド-新興国市場デット(Vontobel Fund - Emerging Markets Debt)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建てベストリターンの達成を目指す。投資対象は、新興国市場の政府および企業が発行する債券。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com