ボントベル・ファンド-新興国市場株式

VEMEHIH:LX
115.71
CHF
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更新日時 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.03 - 149.80
1年トータルリターン
-16.48%
年初来リターン
-16.92%
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前日終値
115.70
52週レンジ
110.03 - 149.80
1年トータルリターン
-15.54%
年初来リターン
-16.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
115.71
資産総額 (十億 USD) ( 11/19/2018)
3.224
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.39 百万 203.14 百万 5.34
970.43 千 181.69 百万 4.78
29.75 百万 152.90 百万 4.02
2.47 百万 142.47 百万 3.75
1.42 百万 139.09 百万 3.66
15.98 百万 128.45 百万 3.38
4.47 百万 126.52 百万 3.33
4.04 百万 117.38 百万 3.09
464.30 百万 115.02 百万 3.02
1.10 百万 111.03 百万 2.92
企業概要
ボントベル・ファンド-新興国市場株式(Vontobel Fund - Emerging Markets Equity) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本増価の達成を目的とする。主に株式、転換社債、新株予約権付社債に投資。新興国市場の企業が発行したワラント債にも限定的に投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com