Vontobel Fund - Emerging Mar

VEMBDAU:LX
105.33
USD
0.19
0.18%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.74 - 105.94
年初来リターン
5.36%
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前日終値
105.52
52週レンジ
99.74 - 105.94
年初来リターン
5.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
105.33
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2019)
118.404
設定日
12/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thierry Larose / Luc D'Hooge
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.04 2.72 百万 3.68
2.50 千 2.26 百万 3.06
2.00 千 2.02 百万 2.73
2.40 千 1.93 百万 2.61
1.70 千 1.90 百万 2.57
1.75 千 1.88 百万 2.55
15.00 1.78 百万 2.41
1.60 千 1.75 百万 2.37
1.50 千 1.69 百万 2.29
1.80 千 1.69 百万 2.28
企業概要
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to achieve the best possible investment returns in USD. The Fund invests in bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, issued or guaranteed by government or government-related supra-national or corporate issuers.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com