Veneza Institucional FIA

VEINGEF:BZ
1.41
BRL
0.01
0.99%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.02 - 1.41
1年トータルリターン
19.36%
年初来リターン
7.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.40
52週レンジ
1.02 - 1.41
1年トータルリターン
19.90%
年初来リターン
7.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1.41276
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
127.049
設定日
05/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
245.86 千 14.71 百万 14.10
372.88 千 10.97 百万 10.52
337.80 千 7.12 百万 6.83
224.05 千 6.42 百万 6.16
346.40 千 6.35 百万 6.09
215.44 千 5.22 百万 5.01
178.65 千 4.18 百万 4.01
357.64 千 3.61 百万 3.46
104.87 千 3.09 百万 2.96
95.54 千 2.46 百万 2.36
企業概要
Veneza Institucional FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br