Veneza Institucional FIA

VEINGEF:BZ
1.16
BRL
0.02
1.80%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.02 - 1.25
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
1.98%
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前日終値
1.14
52週レンジ
1.02 - 1.25
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
1.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.159657
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
104.288
設定日
05/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FREDERICO TRALLI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.26 千 13.18 百万 11.93
298.15 千 12.81 百万 11.60
482.80 千 9.16 百万 8.30
108.48 千 4.68 百万 4.23
152.05 千 4.44 百万 4.02
183.45 千 3.99 百万 3.62
375.64 千 3.83 百万 3.47
147.94 千 2.91 百万 2.64
59.60 千 2.87 百万 2.60
91.07 千 2.77 百万 2.50
企業概要
Veneza Institucional FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in equity securities and up to 33% of its assets in government bonds.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br