Veneza Institucional FIA

VEINGEF:BZ
1.26
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.02 - 1.32
1年トータルリターン
17.34%
年初来リターン
11.05%
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前日終値
1.26
52週レンジ
1.02 - 1.32
1年トータルリターン
16.30%
年初来リターン
11.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
1.262905
資産総額 (百万 BRL) ( 11/09/2018)
113.564
設定日
05/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
227.86 千 12.50 百万 12.04
234.78 千 10.57 百万 10.18
342.20 千 6.75 百万 6.50
202.85 千 6.19 百万 5.97
291.20 千 5.65 百万 5.45
161.85 千 3.85 百万 3.71
357.64 千 3.73 百万 3.59
107.27 千 3.49 百万 3.36
60.64 千 3.24 百万 3.12
113.84 千 3.17 百万 3.06
企業概要
Veneza Institucional FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br