Vilhena Euro Income Fund

VEIFB2M:MV
2.5808
EUR
0.0011
0.04%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.5804 - 2.6673
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-1.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.5819
52週レンジ
2.5804 - 2.6673
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-1.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
2.5808
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
44.490
設定日
05/28/2003
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.002465
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.59 千 4.63 百万 10.43
3.00 千 3.33 百万 7.50
2.28 千 2.33 百万 5.24
2.25 千 2.27 百万 5.10
2.03 千 2.03 百万 4.57
1.50 千 1.67 百万 3.76
1.61 千 1.62 百万 3.64
1.50 千 1.56 百万 3.52
1.50 千 1.51 百万 3.40
1.50 千 1.50 百万 3.37
企業概要
Vilhena Euro Income Fund is an open-end fund incorporated in Malta. The Fund's objective is to aim to achieve a reasonable level of income. The Fund invests in investment grade debt securities, and to a limited extent in sub investment grade debt securities.
住所
Registered Office:
Level 6, The Mall Offices
The Mall
Floriana VLT 16
Malta
電話番号
356-234580
Webサイト
www.vfm.com.mt