Vilhena Euro Income Fund

VEIFB2M:MV
2.5624
EUR
0.0009
0.04%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.5624 - 2.6642
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-2.38%
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前日終値
2.5633
52週レンジ
2.5624 - 2.6642
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
2.5624
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
44.490
設定日
05/28/2003
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.002568
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 千 1.52 百万 3.52
1.00 千 1.11 百万 2.57
640.00 920.70 千 2.13
761.00 777.16 千 1.80
704.11 767.05 千 1.77
750.00 755.46 千 1.75
710.00 742.77 千 1.72
500.00 553.36 千 1.28
537.00 540.28 千 1.25
500.00 524.00 千 1.21
企業概要
Vilhena Euro Income Fund is an open-end fund incorporated in Malta. The Fund's objective is to aim to achieve a reasonable level of income. The Fund invests in investment grade debt securities, and to a limited extent in sub investment grade debt securities.
住所
Registered Office:
Level 6, The Mall Offices
The Mall
Floriana VLT 16
Malta
電話番号
356-234580
Webサイト
www.vfm.com.mt