Vilhena Euro Income Fund

VEIFB2M:MV
2.5521
EUR
0.0012
0.05%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.5413 - 2.6474
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
2.5509
52週レンジ
2.5413 - 2.6474
1年トータルリターン
-2.65%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
2.5521
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
44.490
設定日
05/28/2003
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.002568
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.57 千 1.58 百万 3.91
1.51 千 1.51 百万 3.72
701.99 1.11 百万 2.73
1.00 千 1.10 百万 2.71
1.01 千 1.02 百万 2.51
761.00 773.52 千 1.91
570.00 588.72 千 1.45
500.00 546.98 千 1.35
537.00 539.13 千 1.33
500.00 524.90 千 1.29
企業概要
Vilhena Euro Income Fund is an open-end fund incorporated in Malta. The Fund's objective is to aim to achieve a reasonable level of income. The Fund invests in investment grade debt securities, and to a limited extent in sub investment grade debt securities.
住所
Registered Office:
Level 6, The Mall Offices
The Mall
Floriana VLT 16
Malta
電話番号
356-234580
Webサイト
www.vfm.com.mt