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TIMEO Neutral Sicav - BZ Inf

VEGNILI:LX
104.30
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2020/11/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.79 - 105.22
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
2.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.31
52週レンジ
97.79 - 105.22
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
2.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
104.3
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
6.646
設定日
06/17/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andrea Mognon
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.36 百万 15.06
200.00 851.22 千 9.45
700.00 702.86 千 7.80
700.00 701.18 千 7.78
500.00 615.54 千 6.83
600.00 586.95 千 6.51
300.00 533.34 千 5.92
500.00 528.84 千 5.87
500.00 501.90 千 5.57
500.00 482.27 千 5.35
企業概要
Timeo Neutral Sicav - BZ Inflation Linked Bonds Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests mainly in inflation-linked bonds in order to hedge against inflation risk. The Fund invests at least 75 percnet in bonds rated equal or higher to S&P/Fitch's A rating or Moody's A2 rating.
住所
Timeo Neutral SICAV
5 Alee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
+41-91-260-8585
Webサイト
www.pharus.ch