Vontobel Fund - Eastern Euro

VEEBDAM:LX
41.35
USD
0.35
0.84%
更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
40.54 - 50.16
1年トータルリターン
-5.29%
年初来リターン
-9.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
41.70
52週レンジ
40.54 - 50.16
1年トータルリターン
-5.05%
年初来リターン
-9.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
41.35
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
87.046
設定日
02/01/2011
直近配当額 ( 10/25/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
7.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 千 8.04 百万 8.23
25.00 千 6.80 百万 6.96
1.55 百万 5.77 百万 5.91
22.50 千 5.27 百万 5.40
20.00 千 5.22 百万 5.35
12.67 千 4.05 百万 4.15
270.00 千 3.75 百万 3.83
15.00 千 3.49 百万 3.58
10.00 千 2.39 百万 2.44
10.00 千 2.38 百万 2.44
企業概要
Vontobel Fund - Eastern European Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests mainly in bonds, notes, and similar fixed and variable interest rate transferable securities, etc. denominated in Central and Eastern European currencies.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com