Vector Fondo RF SA de CV SII

VECTRFF0:MM
Mexico SE
1.54
MXN
0.00
0.01%
更新日時 23:29 JST 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.48 - 1.54
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
3.34%
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前日終値
1.54
52週レンジ
1.48 - 1.54
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
3.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.537117
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
433.131
設定日
07/20/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.98 百万 500.11 百万 57.40
2.86 百万 289.66 百万 33.25
3.00 30.00 0.00
企業概要
Vector Fondo RF SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to provide attractive returns by investing in a portfolio comprised of government fixed-income securities.
住所
Vector Fondos SA de CV
Avenida Roble #565
Col Valle del Campestre
Monterrey 66265
Mexico
電話番号
5281-8318-3500
Webサイト
www.vector.com.mx