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Vector Fondo MDC SA de CV SI

VECTPZO:MM
BMV Mexico
13.39
MXN
0.01
0.04%
更新日時 23:29 JST 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.70 - 13.38
1年トータルリターン
10.53%
年初来リターン
8.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.38
52週レンジ
11.70 - 13.38
1年トータルリターン
10.16%
年初来リターン
8.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
13.38915
資産総額 (百万 MXN) ( 10/30/2020)
878.886
設定日
08/14/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jorge Gabriel Espinola Campos
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.01 百万 400.19 百万 47.97
1.75 百万 195.49 百万 23.43
1.00 百万 113.14 百万 13.56
450.00 千 53.97 百万 6.47
300.00 千 34.24 百万 4.10
214.27 千 21.58 百万 2.59
11.00 千 8.41 百万 1.01
35.00 千 3.53 百万 0.42
3.18 千 2.40 百万 0.29
企業概要
Vector Fondo MDC SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund aims to provide investors an alternative long-term investment by investing in long-term government debt securities. The Fund may also invest up to 30% of its assets in securities denominated in foreign currencies and UDIS denominated.
住所
Vector Fondos SA de CV
Avenida Roble #565
Col Valle del Campestre
Monterrey 66265
Mexico
電話番号
5281-8318-3500
Webサイト
www.vector.com.mx