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Vector Fondo FI SA de CV

VECTFIF7:MM
BMV Mexico
19.08
MXN
0.17
0.87%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.61 - 19.08
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
6.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.91
52週レンジ
17.61 - 19.08
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
6.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
19.07591
資産総額 (百万 MXN) ( 10/30/2020)
399.346
設定日
07/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jorge Gabriel Espinola Campos
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.51 百万 250.12 百万 64.30
300.00 千 34.24 百万 8.80
250.00 千 27.93 百万 7.18
202.62 千 20.41 百万 5.25
165.00 千 19.79 百万 5.09
150.00 千 16.97 百万 4.36
100.00 千 11.84 百万 3.04
50.00 千 5.04 百万 1.30
80.00 179.20 千 0.05
企業概要
Vector Fondo Institucional is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in government and corporate fixed-income securities.
住所
Vector Fondos SA de CV
Avenida Roble #565
Col Valle del Campestre
Monterrey 66265
Mexico
電話番号
5281-8318-3500
Webサイト
www.vector.com.mx