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Vector Fondo MD SA de CV SII

VECTDFC1:MM
BMV Mexico
17.5935
MXN
0.0020
0.01%
更新日時 23:29 JST 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.8885 - 17.5935
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
3.60%
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前日終値
17.5915
52週レンジ
16.8885 - 17.5935
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
3.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
17.59353
資産総額 (百万 MXN) ( 10/30/2020)
721.862
設定日
11/20/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rodrigo Ordiales de las Penas
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 百万 207.87 百万 28.73
13.00 百万 129.54 百万 17.91
901.35 千 89.92 百万 12.43
6.88 百万 67.63 百万 9.35
6.00 百万 59.49 百万 8.22
463.26 千 46.66 百万 6.45
400.00 千 39.95 百万 5.52
400.00 千 39.93 百万 5.52
350.00 千 35.29 百万 4.88
66.20 千 6.52 百万 0.90
企業概要
Vector Fondo MD SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns through investments in fixed-income securities.
住所
Vector Fondos SA de CV
Avenida Roble #565
Col Valle del Campestre
Monterrey 66265
Mexico
電話番号
5281-8318-3500
Webサイト
www.vector.com.mx