Delaware VIP Trust - Delawar

VDVALSV:US
29.86
USD
0.30
1.01%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
28.21 - 33.89
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
-5.09%
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前日終値
29.56
52週レンジ
28.21 - 33.89
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
-5.09%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
29.86
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
796.428
設定日
10/08/1992
直近配当額 ( 04/21/2017)
0.798
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERT A VOGEL JR / TY NUTT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.30%
信託報酬額
0.64%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
341.50 千 26.38 百万 3.34
1.44 百万 26.31 百万 3.33
491.30 千 26.03 百万 3.29
587.80 千 26.03 百万 3.29
388.40 千 25.44 百万 3.22
727.22 千 25.31 百万 3.20
690.94 千 25.30 百万 3.20
478.80 千 25.28 百万 3.20
550.20 千 24.97 百万 3.16
451.40 千 24.61 百万 3.11
企業概要
Delaware VIP Trust - Delaware VIP Value Series is a Variable Annuity product in the USA. The objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its assets in large-capitalization companies. The Fund selects securities that are believed to be undervalued in relation to their intrinsic value as indicated by multiple factors, including the earnings and cash flow.
住所
Delaware VIP Trust
2005 Market Street, 6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
USA
電話番号
1-800-523-1918