Delaware VIP Trust - Delawar

VDSCVSV:US
40.72
USD
0.22
0.54%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
37.32 - 44.67
1年トータルリターン
9.02%
年初来リターン
-4.23%
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前日終値
40.50
52週レンジ
37.32 - 44.67
1年トータルリターン
8.88%
年初来リターン
-4.23%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
40.72
資産総額 (十億 USD) ( 08/17/2018)
1.294
設定日
12/26/1993
直近配当額 ( 04/21/2017)
1.396
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER S BECK / KENT P MADDEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.30%
信託報酬額
0.73%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
564.64 千 36.81 百万 2.90
314.20 千 26.89 百万 2.12
417.30 千 26.58 百万 2.09
513.35 千 26.05 百万 2.05
457.60 千 23.92 百万 1.88
482.40 千 22.50 百万 1.77
400.10 千 22.01 百万 1.73
736.10 千 21.14 百万 1.66
437.40 千 20.09 百万 1.58
271.50 千 19.26 百万 1.52
企業概要
Delaware VIP Trust - Delaware VIP Small Cap Value Series is a Variable Annuity product in the USA. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its net assets in stocks of small companies whose stock prices appear low relative to their underlying value or future potential.
住所
Delaware VIP Trust
2005 Market Street, 6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
USA
電話番号
1-800-523-1918