Delaware VIP Trust - Delawar

VDREISV:US
12.63
USD
0.02
0.16%
更新日時 2019/01/19
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
11.35 - 13.17
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
6.85%
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前日終値
12.61
52週レンジ
11.35 - 13.17
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
6.85%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
12.63
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
396.741
設定日
03/30/1998
直近配当額 ( 04/21/2017)
0.205
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Babak Zenouzi "Bob" / Damon J Andres
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.30%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
176.78 千 32.83 百万 7.93
350.67 千 23.61 百万 5.71
2.54 百万 21.70 百万 5.24
106.16 千 20.23 百万 4.89
278.70 千 20.16 百万 4.87
273.23 千 19.47 百万 4.71
40.53 千 15.61 百万 3.77
143.20 千 13.63 百万 3.29
415.10 千 11.81 百万 2.86
272.35 千 11.61 百万 2.81
企業概要
Delaware VIP Trust - Delaware VIP Reit Series Series is a Variable Annuity product in the USA. The Fund's objective is maximum long-term total return, with capital appreciation as a secondary objective. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of real estate investment trusts.
住所
Delaware VIP Trust
2005 Market Street, 6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
USA
電話番号
1-800-523-1918