Delaware VIP Trust - Delawar

VDINVSV:US
10.91
USD
0.05
0.46%
更新日時 2018/12/08
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
10.91 - 14.26
1年トータルリターン
-16.84%
年初来リターン
-18.34%
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前日終値
10.96
52週レンジ
10.91 - 14.26
1年トータルリターン
-16.27%
年初来リターン
-18.34%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
10.91
資産総額 (百万 USD) ( 11/27/2018)
45.833
設定日
03/06/1993
直近配当額 ( 04/21/2017)
0.164
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.30%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.84 千 1.83 百万 3.98
49.63 千 1.68 百万 3.65
17.82 千 1.56 百万 3.39
98.90 千 1.51 百万 3.29
231.34 千 1.40 百万 3.04
23.64 千 1.39 百万 3.01
498.00 千 1.37 百万 2.97
15.33 千 1.36 百万 2.96
35.49 千 1.32 百万 2.87
49.52 千 1.24 百万 2.69
企業概要
Delaware VIP Trust - Delaware VIP International Value Equity Series is a Variable Annuity product in the USA. The Fund's objective is long-term growth without undue risk to principal. The Fund invests at least 65% of its total assets in foreign equity securities that provide the potential for capital appreciation.
住所
Delaware VIP Trust
2005 Market Street, 6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
USA
電話番号
1-800-523-1918