Delaware VIP Trust - Delawar

VDINVSV:US
12.34
USD
0.15
1.23%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
12.19 - 14.26
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-7.63%
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前日終値
12.19
52週レンジ
12.19 - 14.26
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-7.63%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
12.34
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
49.601
設定日
03/06/1993
直近配当額 ( 04/21/2017)
0.164
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NED GRAY / TODD A BASSION
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.30%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.64 千 2.15 百万 4.16
2.94 千 1.70 百万 3.28
236.84 千 1.59 百万 3.06
36.33 千 1.58 百万 3.06
23.64 千 1.55 百万 2.99
15.33 千 1.54 百万 2.97
42.47 千 1.52 百万 2.94
28.50 千 1.52 百万 2.93
35.49 千 1.51 百万 2.91
49.52 千 1.42 百万 2.74
企業概要
Delaware VIP Trust - Delaware VIP International Value Equity Series is a Variable Annuity product in the USA. The Fund's objective is long-term growth without undue risk to principal. The Fund invests at least 65% of its total assets in foreign equity securities that provide the potential for capital appreciation.
住所
Delaware VIP Trust
2005 Market Street, 6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
USA
電話番号
1-800-523-1918