Delaware VIP Trust - Delawar

VDINVSV:US
12.41
USD
0.07
0.56%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
11.77 - 14.26
1年トータルリターン
-5.05%
年初来リターン
-7.11%
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前日終値
12.48
52週レンジ
11.77 - 14.26
1年トータルリターン
-5.34%
年初来リターン
-7.11%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
12.41
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
50.758
設定日
03/06/1993
直近配当額 ( 04/21/2017)
0.164
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NED GRAY / TODD A BASSION
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.30%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.64 千 1.91 百万 3.79
49.63 千 1.90 百万 3.77
98.90 千 1.77 百万 3.52
35.49 千 1.56 百万 3.09
23.64 千 1.55 百万 3.08
15.33 千 1.54 百万 3.06
17.82 千 1.50 百万 2.97
236.84 千 1.45 百万 2.88
131.22 千 1.39 百万 2.77
498.00 千 1.34 百万 2.66
企業概要
Delaware VIP Trust - Delaware VIP International Value Equity Series is a Variable Annuity product in the USA. The Fund's objective is long-term growth without undue risk to principal. The Fund invests at least 65% of its total assets in foreign equity securities that provide the potential for capital appreciation.
住所
Delaware VIP Trust
2005 Market Street, 6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
USA
電話番号
1-800-523-1918