Delaware VIP Trust - Delawar

VDHIYSV:US
4.90
USD
0.01
0.20%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
4.79 - 5.22
1年トータルリターン
-4.67%
年初来リターン
-5.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.91
52週レンジ
4.79 - 5.22
1年トータルリターン
-4.67%
年初来リターン
-5.41%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
4.9
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
144.872
設定日
11/07/1991
直近配当額 ( 04/21/2017)
0.299
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAUL A MATLACK / ADAM H BROWN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.30%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 千 3.87 百万 1.64
3.64 千 3.73 百万 1.58
3.10 千 3.12 百万 1.32
2.90 千 3.04 百万 1.29
2.87 千 3.02 百万 1.28
3.05 千 3.01 百万 1.28
2.94 千 2.98 百万 1.26
3.02 千 2.96 百万 1.25
2.75 千 2.94 百万 1.25
2.69 千 2.74 百万 1.16
企業概要
Delaware VIP Trust - Delaware VIP High Yield Series is a Variable Annuity product in the USA.
住所
Delaware VIP Trust
2005 Market Street, 6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
USA
電話番号
1-800-523-1918