Delaware VIP Trust - Delawar

VDHIYSV:US
4.83
USD
0.01
0.21%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
4.79 - 5.22
1年トータルリターン
-4.73%
年初来リターン
-6.76%
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前日終値
4.82
52週レンジ
4.79 - 5.22
1年トータルリターン
-4.55%
年初来リターン
-6.76%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
4.83
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
145.904
設定日
11/07/1991
直近配当額 ( 04/21/2017)
0.299
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAUL A MATLACK / ADAM H BROWN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.30%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.57 千 3.26 百万 1.36
3.10 千 3.11 百万 1.30
3.05 千 3.08 百万 1.28
2.87 千 3.04 百万 1.27
2.90 千 3.04 百万 1.27
2.94 千 2.96 百万 1.23
2.75 千 2.95 百万 1.23
2.69 千 2.73 百万 1.14
2.51 千 2.56 百万 1.07
2.58 千 2.44 百万 1.02
企業概要
Delaware VIP Trust - Delaware VIP High Yield Series is a Variable Annuity product in the USA.
住所
Delaware VIP Trust
2005 Market Street, 6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
USA
電話番号
1-800-523-1918