Delaware VIP Trust - Delawar

VDHIYSV:US
4.79
USD
0.01
0.21%
更新日時 2018/04/26
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
4.79 - 5.22
1年トータルリターン
-4.01%
年初来リターン
-7.53%
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前日終値
4.80
52週レンジ
4.79 - 5.22
1年トータルリターン
-4.01%
年初来リターン
-7.53%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
4.79
資産総額 (百万 USD) ( 04/25/2018)
149.405
設定日
11/07/1991
直近配当額 ( 04/21/2017)
0.299
直近配当利回り(税込)
6.24%
ファンドマネージャ
PAUL A MATLACK / ADAM H BROWN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.30%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.57 千 3.36 百万 1.37
2.54 千 2.77 百万 1.13
2.42 千 2.54 百万 1.04
2.43 千 2.49 百万 1.02
2.50 千 2.47 百万 1.01
2.33 千 2.36 百万 0.96
2.14 千 2.36 百万 0.96
2.19 千 2.28 百万 0.93
2.14 千 2.19 百万 0.90
2.00 千 2.17 百万 0.89
企業概要
Delaware VIP Trust - Delaware VIP High Yield Series is a Variable Annuity product in the USA.
住所
Delaware VIP Trust
2005 Market Street, 6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
USA
電話番号
1-800-523-1918