Delaware VIP Trust - Delawar

VDHIYSV:US
4.75
USD
0.01
0.21%
更新日時 8:10 JST 2018/12/11
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
4.73 - 5.22
1年トータルリターン
-8.12%
年初来リターン
-8.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.76
52週レンジ
4.73 - 5.22
1年トータルリターン
-7.93%
年初来リターン
-8.30%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
4.75
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
130.026
設定日
11/07/1991
直近配当額 ( 04/21/2017)
0.299
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.30%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 千 3.12 百万 1.43
3.10 千 3.03 百万 1.39
2.87 千 3.00 百万 1.37
3.05 千 2.98 百万 1.36
3.02 千 2.96 百万 1.36
2.75 千 2.88 百万 1.32
2.69 千 2.66 百万 1.22
2.49 千 2.49 百万 1.14
2.60 千 2.41 百万 1.10
2.33 千 2.39 百万 1.10
企業概要
Delaware VIP Trust - Delaware VIP High Yield Series is a Variable Annuity product in the USA.
住所
Delaware VIP Trust
2005 Market Street, 6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
USA
電話番号
1-800-523-1918