Delaware VIP Trust - Delawar

VDHIYRV:US
4.88
USD
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更新日時 7:04 JST 2018/08/18
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
4.80 - 5.24
1年トータルリターン
-4.31%
年初来リターン
-6.15%
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前日終値
4.88
52週レンジ
4.80 - 5.24
1年トータルリターン
-4.31%
年初来リターン
-6.15%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
4.88
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
144.653
設定日
07/28/1998
直近配当額 ( 04/21/2017)
0.311
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAUL A MATLACK / ADAM H BROWN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 千 3.85 百万 1.62
3.64 千 3.72 百万 1.57
3.10 千 3.07 百万 1.29
3.05 千 3.04 百万 1.28
2.87 千 3.02 百万 1.27
2.90 千 3.01 百万 1.27
2.94 千 2.95 百万 1.25
2.75 千 2.93 百万 1.24
2.69 千 2.71 百万 1.14
2.51 千 2.58 百万 1.09
企業概要
Delaware VIP Trust - Delaware VIP High Yield Series is a Variable Annuity product in the USA.
住所
Delaware VIP Trust
2005 Market Street, 6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
USA
電話番号
1-800-523-1918