Delaware VIP Trust - Delawar

VDHIYRV:US
4.81
USD
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更新日時 2018/05/24
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
4.80 - 5.24
1年トータルリターン
-4.56%
年初来リターン
-7.50%
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前日終値
4.81
52週レンジ
4.80 - 5.24
1年トータルリターン
-4.56%
年初来リターン
-7.50%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
4.81
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
149.014
設定日
07/28/1998
直近配当額 ( 04/21/2017)
0.311
直近配当利回り(税込)
6.47%
ファンドマネージャ
PAUL A MATLACK / ADAM H BROWN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.57 千 3.28 百万 1.36
2.54 千 2.76 百万 1.15
2.43 千 2.48 百万 1.03
2.50 千 2.44 百万 1.02
2.14 千 2.36 百万 0.98
2.33 千 2.33 百万 0.97
2.00 千 2.16 百万 0.90
2.04 千 2.13 百万 0.89
2.14 千 2.12 百万 0.88
2.12 千 2.08 百万 0.87
企業概要
Delaware VIP Trust - Delaware VIP High Yield Series is a Variable Annuity product in the USA.
住所
Delaware VIP Trust
2005 Market Street, 6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
USA
電話番号
1-800-523-1918