Delaware VIP Trust - Delawar

VDHIYRV:US
4.86
USD
0.01
0.21%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
4.64 - 5.24
1年トータルリターン
-7.07%
年初来リターン
4.07%
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前日終値
4.85
52週レンジ
4.64 - 5.24
1年トータルリターン
-7.07%
年初来リターン
4.07%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
4.86
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
123.629
設定日
07/28/1998
直近配当額 ( 04/21/2017)
0.311
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.02 千 2.95 百万 1.37
3.05 千 2.90 百万 1.35
2.75 千 2.86 百万 1.33
2.89 千 2.80 百万 1.30
2.69 千 2.63 百万 1.22
2.49 千 2.50 百万 1.16
2.60 千 2.48 百万 1.15
2.55 千 2.43 百万 1.13
2.34 千 2.38 百万 1.11
2.53 千 2.37 百万 1.10
企業概要
Delaware VIP Trust - Delaware VIP High Yield Series is a Variable Annuity product in the USA.
住所
Delaware VIP Trust
2005 Market Street, 6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
USA
電話番号
1-800-523-1918