Delaware VIP Trust - Delawar

VDCPRRV:US
9.65
USD
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更新日時 2018/08/18
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
9.63 - 9.90
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
9.65
52週レンジ
9.63 - 9.90
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9.65
資産総額 (十億 USD) ( 08/17/2018)
1.380
設定日
07/28/1988
直近配当額 ( 08/17/2018)
0.002306965
直近配当利回り(税込)
2.58%
ファンドマネージャ
ROGER A EARLY / PAUL GRILLO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.30%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.58 千 72.21 百万 5.21
71.89 千 57.26 百万 4.13
64.15 千 44.40 百万 3.20
43.20 千 43.19 百万 3.11
26.21 千 26.34 百万 1.90
19.33 千 19.36 百万 1.40
17.10 千 17.33 百万 1.25
17.20 千 17.23 百万 1.24
21.92 千 16.36 百万 1.18
15.74 千 15.90 百万 1.15
企業概要
Delaware VIP Limited-Term Diversified Income Series seeks maximum total return, consistent with reasonable risk by investing in investment grade fixed income securities, including, fixed income securities issued or guaranteed by the U.S. government, its agencies or instrumentalities, and by U.S. corporations. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Index.
住所
Delaware VIP Trust
2005 Market Street, 6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
USA
電話番号
1-800-523-1918