VolcomCapital PE Secondary I

VCPESIB:CI
1.2628
USD
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更新日時 13:59 JST 2017/09/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0383 - 1.2634
1年トータルリターン
21.43%
年初来リターン
17.75%
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前日終値
1.2628
52週レンジ
1.0383 - 1.2634
1年トータルリターン
19.28%
年初来リターン
17.75%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/24/2017)
1.2628
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2017)
18.595
設定日
01/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE MIGUEL BULNES VALDES / FELIPE LARRAIN ANINAT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-