VolcomCapital PE Secondary I

VCPESIB:CI
1.1811
USD
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更新日時 13:59 JST 2017/07/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9936 - 1.1824
1年トータルリターン
18.82%
年初来リターン
10.14%
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前日終値
1.1811
52週レンジ
0.9936 - 1.1824
1年トータルリターン
18.81%
年初来リターン
10.14%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/23/2017)
1.1811
資産総額 (百万 USD) ( 07/23/2017)
17.395
設定日
01/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE MIGUEL BULNES VALDES / FELIPE LARRAIN ANINAT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-