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Vinci Credito Corporativo Ma

VCDTMST:BZ
202.00
BRL
0.05
0.03%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
187.82 - 202.00
1年トータルリターン
7.55%
年初来リターン
1.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
201.94
52週レンジ
187.82 - 202.00
1年トータルリターン
7.62%
年初来リターン
1.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
201.9994
資産総額 (百万 BRL) ( 03/22/2019)
13.129
設定日
07/23/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.06 百万 4.25
100.00 1.04 百万 4.16
100.00 1.03 百万 4.15
1.00 千 1.03 百万 4.13
1.00 百万 1.01 百万 4.05
180.00 956.63 千 3.85
1.66 千 896.70 千 3.60
172.00 883.27 千 3.55
1.11 千 776.95 千 3.12
100.00 758.66 千 3.05
企業概要
Vinci Credito Corporativo Master FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Vinci Gestora de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 153
22440-032, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-9163-6839