Skip to content

VALIC I - Capital Conservati

VCCCX:US
NASDAQ GM
9.69
USD
0.05
0.52%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
9.40 - 9.80
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
3.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.64
52週レンジ
9.40 - 9.80
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
3.09%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
9.69
資産総額 (百万 USD) ( 02/28/2019)
235.900
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( 03/07/2019)
0.23452
直近配当利回り(税込)
2.42%
ファンドマネージャ
Raphael A Davis / Rob Vandenassem
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.74 千 6.36 百万 2.72
5.29 千 5.16 百万 2.21
4.68 百万 4.68 百万 2.00
4.80 千 4.14 百万 1.77
7.72 千 3.26 百万 1.39
3.00 千 3.00 百万 1.28
2.80 千 2.80 百万 1.20
3.25 千 2.77 百万 1.19
3.00 千 2.53 百万 1.08
2.60 千 2.52 百万 1.08
企業概要
Valic Capital Conservation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is total return consistent with preservation of capital through current income and capital gains. The Fund invests 75% of its assets in investment grade, intermediate and long-term corporate bonds as well as securities backed by the U.S. government.
住所
Valic Co I
2919 Allen Parkway
Houston, TX 77019
電話番号
-
Webサイト
www.valic.com