VALIC II - Capital Appreciat

VCCAX:US
NASDAQ GM
19.38
USD
0.07
0.36%
更新日時 2019/03/18
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
15.88 - 20.19
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
13.73%
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前日終値
19.31
52週レンジ
15.88 - 20.19
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
13.73%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
19.38
資産総額 (百万 USD) ( 02/28/2019)
104.149
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( 06/12/2018)
0.083198
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.23 千 5.55 百万 5.55
52.14 千 5.44 百万 5.44
27.87 千 4.64 百万 4.64
26.59 千 3.59 百万 3.59
3.13 千 3.49 百万 3.49
7.79 千 3.00 百万 3.00
13.79 千 2.91 百万 2.91
31.26 千 2.51 百万 2.51
20.78 千 2.49 百万 2.49
13.00 千 2.43 百万 2.43
企業概要
Valic II Capital Appreciation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a broadly diversified portfolio of stocks and other equity securities of U.S. companies such as rights, warrants and convertibles.
住所
Valic Co II
2919 Allen Parkway
Houston, TX 77019
電話番号
-
Webサイト
-