Erste Sparinvest - VBV HTM F

VBVHTM3:AV
63.27
EUR
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更新日時 13:59 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
63.14 - 64.80
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
63.27
52週レンジ
63.14 - 64.80
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
63.27
資産総額 (百万 EUR) ( 03/24/2016)
49.491
設定日
01/11/2010
直近配当額 ( 04/03/2018)
1.1872
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.40%
経費率
-
企業概要
Erste Sparinvest - VBV HTM FONDS 3 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund is a bond fund with a term of 3 to 7 years. The Fund's geo focus is global.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com