Vanguard US Aggregate Bond I

VBU:CN
Toronto
23.73
CAD
0.02
0.08%
更新日時 6:00 JST 2018/11/14
始値
23.56
安値 - 高値 レンジ(日)
23.56 - 23.74
出来高
21,368
前日終値
23.75
52週レンジ
23.50 - 26.55
1年トータルリターン
-2.81%
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始値
23.56
安値 - 高値 レンジ(日)
23.56 - 23.74
出来高
21,368
前日終値
23.75
52週レンジ
23.50 - 26.55
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
-3.27%
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
23.7417
資産総額 (百万 CAD) ( 11/12/2018)
263.771
設定日
06/30/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.047232
直近配当利回り(税込)
2.39%
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
-1.30%
3年トータルリターン
0.61%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.57 百万 260.80 百万 100.00
企業概要
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) is an exchange traded fund incorporated in Canada. The Fund seeks to track, the performance of the Bloombe- rg Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged). It invests in public, investment-grade, taxable, fixed income securities in the U.S. and uses derivative instruments to seek to hedge the U.S. dollar exposure.
住所
Vanguard Investments Canada Inc.
22 Adelaide Street West
Suite 2500
Toronto, Ontario M5H 4E3
Canada
電話番号
1-416-263-7100