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Vanguard US Aggregate Bond I

VBU:CN
Toronto
26.60
CAD
0.06
0.23%
更新日時 2020/05/30
始値
26.54
安値 - 高値 レンジ(日)
26.52 - 26.61
出来高
42,026
前日終値
26.54
52週レンジ
22.70 - 27.37
1年トータルリターン
9.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
26.54
安値 - 高値 レンジ(日)
26.52 - 26.61
出来高
42,026
前日終値
26.54
52週レンジ
22.70 - 27.37
1年トータルリターン
8.95%
年初来リターン
5.57%
基準価額 (NAV) ( 05/29/2020)
26.5986
資産総額 (百万 CAD) ( 05/29/2020)
569.476
設定日
06/30/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/01/2020)
0.043082
直近配当利回り(税込)
1.94%
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
1.79%
3年トータルリターン
4.34%
5年トータルリターン
3.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.57 百万 556.43 百万 100.00
企業概要
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) is an exchange traded fund incorporated in Canada. The Fund seeks to track, the performance of the Bloombe- rg Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged). It invests in public, investment-grade, taxable, fixed income securities in the U.S. and uses derivative instruments to seek to hedge the U.S. dollar exposure.
住所
Vanguard Investments Canada Inc.
22 Adelaide Street West
Suite 2500
Toronto, Ontario M5H 4E3
Canada
電話番号
1-416-263-7100