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Cliens Rantefond Kort Fund

VBNORFI:SS
105.47
SEK
0.01
0.01%
更新日時 2019/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.10 - 105.68
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
0.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
105.46
52週レンジ
105.10 - 105.68
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
105.47
資産総額 (百万 SEK) ( 03/22/2019)
393.119
設定日
03/31/2011
直近配当額 ( 04/27/2012)
6.14
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wilhelm Hogstrom
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 9.12 百万 2.91
9.00 千 9.02 百万 2.88
8.00 千 8.19 百万 2.61
8.00 千 8.02 百万 2.56
8.00 千 7.93 百万 2.53
7.00 千 7.11 百万 2.27
7.00 千 7.03 百万 2.24
7.00 千 6.99 百万 2.23
7.00 千 6.99 百万 2.23
6.00 千 6.03 百万 1.92
企業概要
Cliens Rantefond Kort Fund is an open-end fund incorporated in Sweden. The Fund mainly invests in interest-bearing negotiable debt securities and money-market instruments issued by Nordic companies and denominated in Swedish kronor. The average maturity for the Fund may vary between 1 day and 720 days.
住所
Birger Jarlsgatan 33
111 45 Stockholm
Sweden
電話番号
Tel.: 0046850650390
Webサイト
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