Virtus Newfleet Bond Fund

VBFRX:US
NASDAQ GM
10.88
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.83 - 11.48
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-1.71%
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前日終値
10.87
52週レンジ
10.83 - 11.48
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-1.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
10.88
資産総額 (百万 USD) ( 12/04/2018)
65.671
設定日
11/03/2016
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.003361459
直近配当利回り(税込)
3.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 2.10 百万 3.14
117.90 千 1.14 百万 1.71
1.14 千 1.09 百万 1.63
1.07 千 1.06 百万 1.59
520.00 772.84 千 1.16
640.00 709.31 千 1.06
610.00 684.88 千 1.03
686.00 668.76 千 1.00
500.00 557.00 千 0.83
435.00 541.71 千 0.81
企業概要
Virtus Newfleet Bond Fund seeks high total return from both current income and capital appreciation by investing in intermediate-term debt securities guaranteed by the U.S. government, securities issued by foreign governments, investment-grade securities and high-yield debt instruments. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Virtus Opportunities Trust
101 Munson Street
Greenfield, Massachusetts 01301
電話番号
1-800-243-1574
Webサイト
www.virtus.com