Skip to content

インベスコ・ボンド・ファンド

VBF:US
New York
18.08
USD
0.01
0.06%
更新日時 2019/03/23
始値
18.14
安値 - 高値 レンジ(日)
18.06 - 18.14
前日終値
18.09
52週レンジ
16.68 - 18.19
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
8.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
18.14
安値 - 高値 レンジ(日)
18.06 - 18.14
出来高
23,896
前日終値
18.09
52週レンジ
16.68 - 18.19
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
8.97%
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
19.360000610351562
資産総額 (百万 USD) ( 03/22/2019)
220.263
設定日
10/28/1970
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.61%
乖離率52週平均値
-7.80%
ファンドマネージャ
Chuck Burge / Scott Roberts
直近配当額 ( 03/12/2019)
0.07
直近配当利回り(税込)
4.65%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
9.10%
3年トータルリターン
4.77%
5年トータルリターン
5.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.00 14.40 百万 6.91
65.00 9.49 百万 4.55
38.00 4.36 百万 2.09
3.79 千 3.70 百万 1.77
2.65 千 3.35 百万 1.61
15.00 3.18 百万 1.53
2.34 千 2.34 百万 1.12
2.09 千 2.10 百万 1.01
1.84 千 1.93 百万 0.92
2.13 千 1.79 百万 0.86
企業概要
インベスコ・ボンド・ファンドは、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。元本の確保とインカムゲインを目指す。主に高品質な債務証券で構成される多角的ポートフォリオに投資する。
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com