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VALIC I - Broad Cap Value In

VBCVX:US
NASDAQ GM
14.24
USD
0.31
2.13%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
13.58 - 17.20
1年トータルリターン
-5.51%
年初来リターン
0.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.55
52週レンジ
13.58 - 17.20
1年トータルリターン
-7.44%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
14.24
資産総額 (百万 USD) ( 02/28/2019)
54.210
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( 03/07/2019)
0.215444
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
Timothy J Culler "Tim" / James Purdy Barrow
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.85 千 1.17 百万 2.19
10.51 千 1.08 百万 2.03
10.04 千 1.04 百万 1.95
8.93 千 1.03 百万 1.94
3.77 千 1.02 百万 1.91
94.07 千 1.01 百万 1.89
18.54 千 1.00 百万 1.88
22.80 千 967.69 千 1.82
14.04 千 950.37 千 1.78
19.64 千 938.15 千 1.76
企業概要
Valic Broad Cap Value Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital appreciation with income as a secondary objective. The Fund invests in equity securities of U.S. large and medium-capitalization companies that the sub-adviser believes are undervalued.
住所
Valic Co I
2919 Allen Parkway
Houston, TX 77019
電話番号
-
Webサイト
www.valic.com