バンガード・インベストメント・シリーズ -グ

VAVIPUH:ID
106.06
USD
0.11
0.10%
更新日時 2018/04/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
104.61 - 107.40
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
-0.81%
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前日終値
106.17
52週レンジ
104.61 - 107.40
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
106.0607
資産総額 (十億 USD) ( 04/25/2018)
10.149
設定日
03/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.42 千 57.51 百万 0.58
58.36 千 57.25 百万 0.58
51.36 千 50.71 百万 0.51
49.42 千 48.23 百万 0.49
31.50 千 43.72 百万 0.44
30.35 千 39.88 百万 0.40
38.50 千 37.39 百万 0.38
28.97 千 36.73 百万 0.37
36.28 千 35.91 百万 0.36
28.00 千 35.70 百万 0.36
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-グローバル・ボンド・インデックス・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。他のVanguard Investment Series PLCサブファンドへの投資により、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券指数のに連動する直接利回りの提供を目指す。純資産の10%までを集団投資スキームに投資する場合もある。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel