バンガード・インベストメント・シリーズ -グ

VAVIPUH:ID
107.39
USD
0.12
0.11%
更新日時 2018/07/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
105.37 - 107.40
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
0.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.27
52週レンジ
105.37 - 107.40
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
0.43%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
107.388
資産総額 (十億 USD) ( 07/13/2018)
10.451
設定日
03/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.04 千 80.15 百万 0.80
58.42 千 57.37 百万 0.57
58.36 千 57.16 百万 0.57
51.36 千 50.65 百万 0.51
49.42 千 48.18 百万 0.48
31.50 千 41.55 百万 0.42
30.35 千 37.78 百万 0.38
36.28 千 35.80 百万 0.36
36.12 千 35.79 百万 0.36
28.00 千 34.03 百万 0.34
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-グローバル・ボンド・インデックス・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。他のVanguard Investment Series PLCサブファンドへの投資により、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券指数のに連動する直接利回りの提供を目指す。純資産の10%までを集団投資スキームに投資する場合もある。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel