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バンガード・インベストメント・シリーズ -グ

VAVICHH:ID
101.19
CHF
0.08
0.08%
更新日時 2019/03/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
97.59 - 101.27
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
2.13%
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前日終値
101.27
52週レンジ
97.59 - 101.27
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
2.13%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
101.1862
資産総額 (十億 USD) ( 03/25/2019)
13.706
設定日
03/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.71 千 153.71 百万 1.26
132.17 千 132.95 百万 1.09
73.74 千 73.79 百万 0.61
51.77 千 51.72 百万 0.42
50.77 千 50.00 百万 0.41
47.17 千 47.14 百万 0.39
4.97 百万 44.87 百万 0.37
37.04 千 42.89 百万 0.35
37.47 千 41.17 百万 0.34
31.50 千 40.20 百万 0.33
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-グローバル・ボンド・インデックス・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。他のVanguard Investment Series PLCサブファンドへの投資により、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券指数のに連動する直接利回りの提供を目指す。純資産の10%までを集団投資スキームに投資する場合もある。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel