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バンガード・インベストメント・シリーズ-英

VAVGUUI:ID
135.5557
GBP
0.8334
0.61%
更新日時 2021/09/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
131.1603 - 143.9638
1年トータルリターン
-5.22%
年初来リターン
-5.42%
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前日終値
136.3891
52週レンジ
131.1603 - 143.9638
1年トータルリターン
-5.23%
年初来リターン
-5.42%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
135.5557
資産総額 (十億 GBP) ( 09/17/2021)
4.558
設定日
09/02/2014
直近配当額 ( 06/30/2021)
0.296837
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
326.29 千 325.53 百万 7.14
183.09 千 183.04 百万 4.02
179.22 千 175.36 百万 3.85
104.34 千 149.61 百万 3.28
73.39 千 141.89 百万 3.11
84.54 千 140.31 百万 3.08
142.92 千 137.22 百万 3.01
98.49 千 135.01 百万 2.96
129.76 千 134.28 百万 2.95
132.33 千 131.22 百万 2.88
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-英国国債インデックス・ファンド(VanguardInvestment Series plc - U.K. Government Bond Index Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。英ポンド建て英国債の時価総額加重債券指数に連動するリターンの獲得を目指す。資産の3分の2以上を英ポンド建て債券に投資。ブルームバーグ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel