バンガード・インベストメント・シリーズ-英

VAVGUUI:ID
121.8878
GBP
0.2867
0.24%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.8499 - 123.9209
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
121.6011
52週レンジ
116.8499 - 123.9209
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
121.8878
資産総額 (十億 GBP) ( 01/23/2019)
2.795
設定日
09/02/2014
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.450438
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.10 千 163.16 百万 5.96
127.75 千 126.39 百万 4.62
104.13 千 103.43 百万 3.78
69.45 千 93.19 百万 3.40
71.49 千 91.62 百万 3.35
54.24 千 91.16 百万 3.33
65.09 千 90.00 百万 3.29
58.25 千 88.73 百万 3.24
86.22 千 86.75 百万 3.17
59.48 千 83.13 百万 3.04
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-英国国債インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series plc - U.K. Government Bond Index Fund)は、アイルランド籍のオ ープンエンド型投資信託。英ポンド建て英国債の時価総額加重債券指数に連動するリターンの獲得を目指す。資産の3分の2以上を英ポンド建て債券に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel