バンガード・インベストメント・シリーズ-英

VAVGUUI:ID
119.1363
GBP
0.5613
0.47%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.9490 - 123.0401
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-1.61%
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前日終値
118.5750
52週レンジ
116.9490 - 123.0401
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
-1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
119.1363
資産総額 (十億 GBP) ( 05/18/2018)
2.351
設定日
09/02/2014
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.406075
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.50 千 161.74 百万 7.00
138.32 千 140.11 百万 6.07
129.34 千 126.73 百万 5.49
75.17 千 104.64 百万 4.53
64.58 千 97.74 百万 4.23
96.00 千 94.33 百万 4.08
71.61 千 92.11 百万 3.99
64.70 千 89.32 百万 3.87
88.69 千 87.04 百万 3.77
55.60 千 84.93 百万 3.68
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-英国国債インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series plc - U.K. Government Bond Index Fund)は、アイルランド籍のオ ープンエンド型投資信託。英ポンド建て英国債の時価総額加重債券指数に連動するリターンの獲得を目指す。資産の3分の2以上を英ポンド建て債券に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel