バンガード・インベストメント・シリーズ-英

VAVGUUI:ID
122.2340
GBP
0.1101
0.09%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.9490 - 123.0401
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
0.94%
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前日終値
122.3441
52週レンジ
116.9490 - 123.0401
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
122.234
資産総額 (十億 GBP) ( 08/17/2018)
2.540
設定日
09/02/2014
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.426908
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
147.10 千 150.62 百万 6.28
136.12 千 133.79 百万 5.58
95.52 千 94.55 百万 3.94
91.53 千 90.16 百万 3.76
58.30 千 89.56 百万 3.74
64.03 千 89.55 百万 3.74
68.85 千 89.16 百万 3.72
56.48 千 86.08 百万 3.59
61.71 千 85.53 百万 3.57
49.10 千 84.13 百万 3.51
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-英国国債インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series plc - U.K. Government Bond Index Fund)は、アイルランド籍のオ ープンエンド型投資信託。英ポンド建て英国債の時価総額加重債券指数に連動するリターンの獲得を目指す。資産の3分の2以上を英ポンド建て債券に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel