バンガード・インベストメント・シリーズ-英

VAVGUUI:ID
118.8754
GBP
0.0042
0.00%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.8499 - 122.7352
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-1.83%
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前日終値
118.8796
52週レンジ
116.8499 - 122.7352
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-1.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
118.8754
資産総額 (十億 GBP) ( 10/19/2018)
2.650
設定日
09/02/2014
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.425628
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.10 千 155.28 百万 5.86
137.26 千 134.52 百万 5.07
76.98 千 97.00 百万 3.66
58.77 千 96.72 百万 3.65
97.13 千 95.22 百万 3.59
93.52 千 91.71 百万 3.46
59.19 千 88.68 百万 3.35
64.53 千 88.62 百万 3.34
66.89 千 88.20 百万 3.33
64.59 千 87.79 百万 3.31
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-英国国債インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series plc - U.K. Government Bond Index Fund)は、アイルランド籍のオ ープンエンド型投資信託。英ポンド建て英国債の時価総額加重債券指数に連動するリターンの獲得を目指す。資産の3分の2以上を英ポンド建て債券に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel