バンガード・インベストメント・シリーズ-英

VAVGUKA:ID
120.9201
GBP
0.1594
0.13%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.5064 - 121.8869
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
121.0795
52週レンジ
118.5064 - 121.8869
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
120.9201
資産総額 (十億 GBP) ( 08/13/2018)
2.573
設定日
09/02/2014
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.809566
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.07 千 19.90 百万 0.81
10.58 千 15.47 百万 0.63
12.02 千 15.36 百万 0.63
11.60 千 15.23 百万 0.62
14.40 千 14.46 百万 0.59
9.44 千 13.28 百万 0.54
12.55 千 12.84 百万 0.53
12.00 千 11.83 百万 0.48
9.63 千 11.41 百万 0.47
10.40 千 10.94 百万 0.45
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-英国投資適格債インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series PLC - UK Investment Grade Bond Index Fund)は、アイルラ ンド籍のオープンエンド型投資信託。ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合英国非国債インデックスに連動するリターンを目指す。債券を主要投資対象とする。同指数の構成銘柄のうち英ポンド建て債券にも投資する。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel