バンガード・インベストメント・シリーズ-英

VAVGUKA:ID
119.6029
GBP
0.0330
0.03%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.3834 - 121.8869
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-1.13%
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前日終値
119.6359
52週レンジ
118.3834 - 121.8869
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
119.6029
資産総額 (十億 GBP) ( 10/19/2018)
2.655
設定日
09/02/2014
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.801822
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.07 千 19.56 百万 0.76
17.00 千 16.73 百万 0.65
11.66 千 15.16 百万 0.59
10.58 千 15.14 百万 0.59
11.32 千 14.46 百万 0.56
14.40 千 14.43 百万 0.56
13.05 千 13.28 百万 0.51
9.44 千 13.03 百万 0.50
12.50 千 12.33 百万 0.48
9.41 千 11.12 百万 0.43
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-英国投資適格債インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series PLC - UK Investment Grade Bond Index Fund)は、アイルラ ンド籍のオープンエンド型投資信託。ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合英国非国債インデックスに連動するリターンを目指す。債券を主要投資対象とする。同指数の構成銘柄のうち英ポンド建て債券にも投資する。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel