バンガード・インベストメント・シリーズ-英

VAVGUKA:ID
119.9212
GBP
0.0407
0.03%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.1654 - 121.3580
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
0.76%
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前日終値
119.8805
52週レンジ
118.1654 - 121.3580
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
119.9212
資産総額 (十億 GBP) ( 01/18/2019)
2.675
設定日
09/02/2014
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.834924
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.07 千 19.58 百万 0.76
11.96 千 15.39 百万 0.59
10.58 千 15.15 百万 0.58
11.32 千 14.42 百万 0.56
14.50 千 14.33 百万 0.55
14.00 千 13.80 百万 0.53
13.05 千 13.24 百万 0.51
9.44 千 13.01 百万 0.50
12.50 千 12.57 百万 0.48
11.50 千 10.99 百万 0.42
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-英国投資適格債インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series PLC - UK Investment Grade Bond Index Fund)は、アイルラ ンド籍のオープンエンド型投資信託。ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合英国非国債インデックスに連動するリターンを目指す。債券を主要投資対象とする。同指数の構成銘柄のうち英ポンド建て債券にも投資する。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel