バンガード・インベストメント・シリーズ-英

VAVGUKA:ID
119.3830
GBP
0.0385
0.03%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.0836 - 121.8869
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
119.3445
52週レンジ
118.0836 - 121.8869
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
119.383
資産総額 (十億 GBP) ( 05/21/2018)
2.578
設定日
09/02/2014
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.777869
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.07 千 19.81 百万 0.80
12.02 千 15.44 百万 0.62
10.58 千 15.38 百万 0.62
11.60 千 15.32 百万 0.62
14.40 千 14.47 百万 0.58
9.44 千 13.25 百万 0.53
12.55 千 12.86 百万 0.52
12.00 千 11.81 百万 0.47
10.40 千 10.96 百万 0.44
9.57 千 10.82 百万 0.43
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-英国投資適格債インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series PLC - UK Investment Grade Bond Index Fund)は、アイルラ ンド籍のオープンエンド型投資信託。ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合英国非国債インデックスに連動するリターンを目指す。債券を主要投資対象とする。同指数の構成銘柄のうち英ポンド建て債券にも投資する。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel