バンガード・インベストメント・シリーズ-英

VAVGUIG:ID
111.2260
GBP
0.6719
0.60%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.3742 - 115.4210
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-2.01%
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前日終値
111.8979
52週レンジ
110.3742 - 115.4210
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
-2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
111.226
資産総額 (十億 GBP) ( 09/19/2018)
2.626
設定日
09/02/2014
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.403122
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
147.10 千 150.57 百万 5.96
136.12 千 133.92 百万 5.30
75.42 千 97.62 百万 3.86
56.90 千 97.17 百万 3.84
93.52 千 92.85 百万 3.67
93.73 千 92.43 百万 3.66
64.53 千 90.32 百万 3.57
58.30 千 89.55 百万 3.54
62.38 千 86.50 百万 3.42
56.85 千 86.44 百万 3.42
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-英国国債インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series plc - U.K. Government Bond Index Fund)は、アイルランド籍のオ ープンエンド型投資信託。英ポンド建て英国債の時価総額加重債券指数に連動するリターンの獲得を目指す。資産の3分の2以上を英ポンド建て債券に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel