バンガード・インベストメント・シリーズ-英

VAVGUIG:ID
113.8385
GBP
0.5284
0.46%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.3742 - 116.9434
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
114.3669
52週レンジ
110.3742 - 116.9434
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
113.8385
資産総額 (十億 GBP) ( 06/22/2018)
2.363
設定日
09/02/2014
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.381721
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.50 千 162.17 百万 6.84
138.32 千 140.26 百万 5.91
129.34 千 127.70 百万 5.38
64.58 千 100.65 百万 4.24
69.17 千 97.82 百万 4.12
98.00 千 97.81 百万 4.12
71.61 千 94.38 百万 3.98
64.70 千 90.78 百万 3.83
57.60 千 89.87 百万 3.79
88.69 千 87.86 百万 3.70
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-英国国債インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series plc - U.K. Government Bond Index Fund)は、アイルランド籍のオ ープンエンド型投資信託。英ポンド建て英国債の時価総額加重債券指数に連動するリターンの獲得を目指す。資産の3分の2以上を英ポンド建て債券に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel