バンガード・インベストメント・シリーズ-バン

VAVGPAS:ID
139.4664
GBP
0.6813
0.49%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.7039 - 140.4486
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
3.86%
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前日終値
138.7851
52週レンジ
123.7039 - 140.4486
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
3.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
139.4664
資産総額 (十億 EUR) ( 08/15/2018)
2.994
設定日
09/02/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
5.575689
直近配当利回り(税込)
4.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.85 百万 177.92 百万 5.99
3.46 百万 164.50 百万 5.54
6.34 百万 140.50 百万 4.73
6.72 百万 125.85 百万 4.24
893.27 千 111.59 百万 3.76
5.77 百万 107.46 百万 3.62
5.37 百万 96.67 百万 3.26
2.24 百万 70.37 百万 2.37
3.54 百万 59.53 百万 2.01
2.33 百万 58.68 百万 1.98
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-バンガード太平洋(除日本)株式インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。 Morgan Stanley Capital International Pacific ex-Japan Indexに連動する長期キャピタルゲインの提供を目指す。 オーストラリア、香港、ニュージーランド、シンガポールの株式銘柄に投資する。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel