バンガード・インベストメント・シリーズ-バン

VAVGJIS:ID
114.2073
GBP
0.7076
0.62%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.6414 - 123.9170
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-3.42%
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前日終値
113.4997
52週レンジ
108.6414 - 123.9170
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-3.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
114.2073
資産総額 (十億 EUR) ( 12/11/2018)
2.550
設定日
09/02/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
5.115304
直近配当利回り(税込)
4.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.41 百万 156.44 百万 5.90
3.41 百万 147.75 百万 5.57
6.23 百万 125.46 百万 4.73
6.64 百万 111.47 百万 4.20
877.09 千 103.14 百万 3.89
5.61 百万 91.01 百万 3.43
5.28 百万 83.25 百万 3.14
2.20 百万 64.10 百万 2.42
2.28 百万 53.47 百万 2.02
3.48 百万 52.03 百万 1.96
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-バンガード太平洋(除日本)株式インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。 Morgan Stanley Capital International Pacific ex-Japan Indexに連動する長期キャピタルゲインの提供を目指す。 オーストラリア、香港、ニュージーランド、シンガポールの株式銘柄に投資する。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel