バンガード・インベストメント・シリーズ-バン

VAVGJIS:ID
118.4290
GBP
0.4901
0.41%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.9272 - 123.9170
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
118.9191
52週レンジ
108.9272 - 123.9170
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
118.429
資産総額 (十億 EUR) ( 06/21/2018)
2.985
設定日
09/02/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
5.115304
直近配当利回り(税込)
4.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.25 百万 190.68 百万 6.33
3.52 百万 158.12 百万 5.25
6.45 百万 137.10 百万 4.55
6.82 百万 123.08 百万 4.08
908.30 千 109.42 百万 3.63
5.90 百万 104.03 百万 3.45
5.40 百万 93.73 百万 3.11
2.28 百万 67.25 百万 2.23
2.37 百万 65.57 百万 2.18
3.60 百万 65.50 百万 2.17
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-バンガード太平洋(除日本)株式インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。 Morgan Stanley Capital International Pacific ex-Japan Indexに連動する長期キャピタルゲインの提供を目指す。 オーストラリア、香港、ニュージーランド、シンガポールの株式銘柄に投資する。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel