バンガード・インベストメント・シリーズ-英

VAVGIIS:ID
106.6557
GBP
0.3530
0.33%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.6015 - 111.0302
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-1.35%
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前日終値
107.0087
52週レンジ
106.6015 - 111.0302
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
106.6557
資産総額 (十億 GBP) ( 09/19/2018)
2.622
設定日
09/02/2014
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.729022
直近配当利回り(税込)
2.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.07 千 19.82 百万 0.77
17.00 千 16.75 百万 0.65
11.66 千 15.42 百万 0.60
10.58 千 15.38 百万 0.60
11.32 千 14.58 百万 0.57
14.40 千 14.44 百万 0.56
13.05 千 13.31 百万 0.52
9.44 千 13.23 百万 0.51
12.47 千 12.47 百万 0.48
12.50 千 12.37 百万 0.48
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-英国投資適格債インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series PLC - UK Investment Grade Bond Index Fund)は、アイルラ ンド籍のオープンエンド型投資信託。ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合英国非国債インデックスに連動するリターンを目指す。債券を主要投資対象とする。同指数の構成銘柄のうち英ポンド建て債券にも投資する。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel