バンガード・インベストメント・シリーズ-英

VAVGIIS:ID
108.2705
GBP
0.0664
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.8015 - 111.4933
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-0.53%
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前日終値
108.3369
52週レンジ
106.8015 - 111.4933
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
108.2705
資産総額 (十億 GBP) ( 06/15/2018)
2.505
設定日
09/02/2014
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.703998
直近配当利回り(税込)
2.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.07 千 20.02 百万 0.80
10.58 千 15.52 百万 0.62
12.02 千 15.47 百万 0.62
11.60 千 15.34 百万 0.62
14.40 千 14.50 百万 0.58
9.44 千 13.33 百万 0.54
12.55 千 12.88 百万 0.52
12.00 千 11.85 百万 0.48
9.63 千 11.34 百万 0.46
10.40 千 10.98 百万 0.44
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-英国投資適格債インデックス・ファンド(Vanguard Investment Series PLC - UK Investment Grade Bond Index Fund)は、アイルラ ンド籍のオープンエンド型投資信託。ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合英国非国債インデックスに連動するリターンを目指す。債券を主要投資対象とする。同指数の構成銘柄のうち英ポンド建て債券にも投資する。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel