バンガード・インベストメント・シリーズ -グ

VAVGBPI:ID
101.5193
GBP
0.0977
0.10%
更新日時 2018/12/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
99.9998 - 104.4502
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
101.4216
52週レンジ
99.9998 - 104.4502
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
101.5193
資産総額 (十億 USD) ( 12/11/2018)
11.203
設定日
09/02/2014
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.469847
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.44 千 136.76 百万 1.26
57.77 千 56.40 百万 0.52
42.42 千 41.47 百万 0.38
31.50 千 39.98 百万 0.37
37.22 千 36.51 百万 0.34
30.35 千 36.24 百万 0.33
28.00 千 32.90 百万 0.30
33.20 千 32.84 百万 0.30
32.01 千 31.71 百万 0.29
32.73 千 31.38 百万 0.29
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-グローバル・ボンド・インデックス・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。他のVanguard Investment Series PLCサブファンドへの投資により、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券指数のに連動する直接利回りの提供を目指す。純資産の10%までを集団投資スキームに投資する場合もある。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel