バンガード・インベストメント・シリーズ -グ

VAVGBPA:ID
107.8853
GBP
0.0116
0.01%
更新日時 2018/05/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
107.7234 - 110.1255
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-1.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.8969
52週レンジ
107.7234 - 110.1255
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
107.8853
資産総額 (十億 USD) ( 05/21/2018)
10.076
設定日
09/02/2014
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.447511
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.42 千 57.23 百万 0.58
58.36 千 57.01 百万 0.57
51.36 千 50.55 百万 0.51
49.42 千 48.04 百万 0.48
44.41 千 44.09 百万 0.44
31.50 千 42.73 百万 0.43
40.77 千 40.38 百万 0.41
30.35 千 39.07 百万 0.39
38.50 千 37.06 百万 0.37
28.97 千 36.08 百万 0.36
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-グローバル・ボンド・インデックス・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。他のVanguard Investment Series PLCサブファンドへの投資により、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券指数のに連動する直接利回りの提供を目指す。純資産の10%までを集団投資スキームに投資する場合もある。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel