バンガード・インベストメント・シリーズ -グ

VAVGBPA:ID
109.6315
GBP
0.1026
0.09%
更新日時 2019/01/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
107.3150 - 109.8751
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
109.5289
52週レンジ
107.3150 - 109.8751
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
0.18%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
109.6315
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
11.277
設定日
09/02/2014
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.565341
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.17 千 133.10 百万 1.20
50.77 千 49.93 百万 0.45
37.47 千 41.22 百万 0.37
31.50 千 40.32 百万 0.36
37.22 千 36.85 百万 0.33
30.35 千 36.39 百万 0.33
33.20 千 33.78 百万 0.30
28.00 千 33.28 百万 0.30
32.01 千 32.37 百万 0.29
32.73 千 31.99 百万 0.29
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-グローバル・ボンド・インデックス・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。他のVanguard Investment Series PLCサブファンドへの投資により、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券指数のに連動する直接利回りの提供を目指す。純資産の10%までを集団投資スキームに投資する場合もある。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel