バンガード・インベストメント・シリーズ -グ

VAVGBPA:ID
107.6497
GBP
0.0562
0.05%
更新日時 2018/10/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
107.3150 - 110.1255
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-1.69%
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前日終値
107.7059
52週レンジ
107.3150 - 110.1255
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-1.69%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
107.6497
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2018)
11.194
設定日
09/02/2014
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.500523
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.42 千 57.11 百万 0.53
57.77 千 56.40 百万 0.52
51.36 千 50.54 百万 0.47
49.42 千 48.03 百万 0.45
43.20 千 42.85 百万 0.40
31.50 千 40.88 百万 0.38
30.35 千 37.16 百万 0.35
37.22 千 36.53 百万 0.34
28.00 千 33.58 百万 0.31
32.01 千 31.75 百万 0.30
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-グローバル・ボンド・インデックス・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。他のVanguard Investment Series PLCサブファンドへの投資により、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券指数のに連動する直接利回りの提供を目指す。純資産の10%までを集団投資スキームに投資する場合もある。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel